基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-11-11	1.8204	5.5382
400003	2016-11-10	1.8173	5.5297
400003	2016-11-09	1.8015	5.4867
400003	2016-11-08	1.8079	5.5041
400003	2016-11-07	1.8012	5.4859
400003	2016-11-04	1.8111	5.5128