基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-11-21	1.8104	5.5109
400003	2016-11-18	1.817	5.5289
400003	2016-11-17	1.8238	5.5474
400003	2016-11-16	1.8378	5.5856
400003	2016-11-15	1.8366	5.5823
400003	2016-11-14	1.8255	5.5521