基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-11-29	1.7944	5.4674
400003	2016-11-28	1.8018	5.4875
400003	2016-11-25	1.8091	5.5074
400003	2016-11-24	1.805	5.4962
400003	2016-11-23	1.82	5.5371
400003	2016-11-22	1.8248	5.5502