基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-12-07	1.7727	5.4083
400003	2016-12-06	1.7684	5.3965
400003	2016-12-05	1.7717	5.4055
400003	2016-12-02	1.7716	5.4053
400003	2016-12-01	1.7957	5.4709
400003	2016-11-30	1.7951	5.4693