基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-12-15	1.6852	5.1699
400003	2016-12-14	1.675	5.1422
400003	2016-12-13	1.6896	5.1819
400003	2016-12-12	1.6849	5.1691
400003	2016-12-09	1.764	5.3846
400003	2016-12-08	1.7723	5.4072