基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2016-12-23	1.6818	5.1607
400003	2016-12-22	1.6927	5.1904
400003	2016-12-21	1.6995	5.2089
400003	2016-12-20	1.7005	5.2116
400003	2016-12-19	1.7018	5.2151
400003	2016-12-16	1.6979	5.2045