基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-11-28	1.6134	4.9744
400003	2024-11-27	1.6262	5.0092
400003	2024-11-26	1.6014	4.9417
400003	2024-11-25	1.6051	4.9518
400003	2024-11-22	1.6085	4.961
400003	2024-11-21	1.6574	5.0942