| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-09-24 | 1.5464 | 4.7919 |
| 400003 | 2024-09-23 | 1.4985 | 4.6614 |
| 400003 | 2024-09-20 | 1.4941 | 4.6494 |
| 400003 | 2024-09-19 | 1.4937 | 4.6483 |
| 400003 | 2024-09-18 | 1.4966 | 4.6562 |
| 400003 | 2024-09-13 | 1.4786 | 4.6072 |
| 400003 | 2024-09-12 | 1.4797 | 4.6102 |
| 400003 | 2024-09-11 | 1.4858 | 4.6268 |
| 400003 | 2024-09-10 | 1.4902 | 4.6388 |
| 400003 | 2024-09-09 | 1.4923 | 4.6445 |