基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-01-03	1.6813	5.1593
400003	2016-12-30	1.6771	5.1479
400003	2016-12-29	1.6838	5.1661
400003	2016-12-28	1.6864	5.1732
400003	2016-12-27	1.681	5.1585
400003	2016-12-26	1.6828	5.1634