| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-10-14 | 1.0018 | 3.3086 |
| 400003 | 2010-10-13 | 1.0228 | 3.3658 |
| 400003 | 2010-10-12 | 1.0094 | 3.3293 |
| 400003 | 2010-10-11 | 1.005 | 3.3173 |
| 400003 | 2010-10-08 | 1.0087 | 3.3274 |
| 400003 | 2010-09-30 | 0.983 | 3.2574 |
| 400003 | 2010-09-29 | 0.9697 | 3.2211 |
| 400003 | 2010-09-28 | 0.9779 | 3.2435 |
| 400003 | 2010-09-27 | 0.9811 | 3.2522 |
| 400003 | 2010-09-21 | 0.9649 | 3.2081 |