基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-01-11	1.6559	5.0901
400003	2017-01-10	1.6819	5.1609
400003	2017-01-09	1.6842	5.1672
400003	2017-01-06	1.6844	5.1678
400003	2017-01-05	1.6935	5.1925
400003	2017-01-04	1.7004	5.2113