| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-10-28 | 1.0677 | 3.4881 |
| 400003 | 2010-10-27 | 1.0694 | 3.4927 |
| 400003 | 2010-10-26 | 1.0862 | 3.5385 |
| 400003 | 2010-10-25 | 1.0919 | 3.554 |
| 400003 | 2010-10-22 | 1.0607 | 3.469 |
| 400003 | 2010-10-21 | 1.0503 | 3.4407 |
| 400003 | 2010-10-20 | 1.0559 | 3.4559 |
| 400003 | 2010-10-19 | 1.0326 | 3.3925 |
| 400003 | 2010-10-18 | 1.0029 | 3.3116 |
| 400003 | 2010-10-15 | 1.0113 | 3.3344 |