| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-11-11 | 1.1071 | 3.5954 |
| 400003 | 2010-11-10 | 1.1138 | 3.6136 |
| 400003 | 2010-11-09 | 1.1102 | 3.6038 |
| 400003 | 2010-11-08 | 1.1118 | 3.6082 |
| 400003 | 2010-11-05 | 1.1037 | 3.5861 |
| 400003 | 2010-11-04 | 1.097 | 3.5679 |
| 400003 | 2010-11-03 | 1.0791 | 3.5191 |
| 400003 | 2010-11-02 | 1.0868 | 3.5401 |
| 400003 | 2010-11-01 | 1.0964 | 3.5662 |
| 400003 | 2010-10-29 | 1.0747 | 3.5071 |