基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-02-03	1.622	4.9978
400003	2017-01-26	1.623	5.0005
400003	2017-01-25	1.6161	4.9817
400003	2017-01-24	1.6092	4.9629
400003	2017-01-23	1.6162	4.982
400003	2017-01-20	1.5974	4.9308