| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-11-24 | 1.062 | 3.4725 |
| 400003 | 2010-11-23 | 1.0401 | 3.4129 |
| 400003 | 2010-11-22 | 1.0505 | 3.4412 |
| 400003 | 2010-11-19 | 1.0444 | 3.4246 |
| 400003 | 2010-11-18 | 1.0225 | 3.365 |
| 400003 | 2010-11-17 | 1.0067 | 3.3219 |
| 400003 | 2010-11-16 | 1.0381 | 3.4074 |
| 400003 | 2010-11-15 | 1.0697 | 3.4935 |
| 400003 | 2010-11-12 | 1.0481 | 3.4347 |
| 400003 | 2010-11-11 | 1.1071 | 3.5954 |