| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2010-12-08 | 1.0431 | 3.4211 |
| 400003 | 2010-12-07 | 1.052 | 3.4453 |
| 400003 | 2010-12-06 | 1.0393 | 3.4107 |
| 400003 | 2010-12-03 | 1.0471 | 3.432 |
| 400003 | 2010-12-02 | 1.0519 | 3.445 |
| 400003 | 2010-12-01 | 1.0488 | 3.4366 |
| 400003 | 2010-11-30 | 1.0498 | 3.4393 |
| 400003 | 2010-11-29 | 1.0685 | 3.4902 |
| 400003 | 2010-11-26 | 1.0689 | 3.4913 |
| 400003 | 2010-11-25 | 1.0725 | 3.5011 |