| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2011-01-06 | 1.0616 | 3.4715 |
| 400003 | 2011-01-05 | 1.0674 | 3.4872 |
| 400003 | 2011-01-04 | 1.0696 | 3.4932 |
| 400003 | 2010-12-31 | 1.0563 | 3.457 |
| 400003 | 2010-12-30 | 1.0339 | 3.396 |
| 400003 | 2010-12-29 | 1.0269 | 3.3769 |
| 400003 | 2010-12-28 | 1.0148 | 3.344 |
| 400003 | 2010-12-27 | 1.0278 | 3.3794 |
| 400003 | 2010-12-24 | 1.0442 | 3.4241 |
| 400003 | 2010-12-23 | 1.0561 | 3.4565 |