基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-06	1.6536	5.0839
400003	2024-12-05	1.6379	5.0411
400003	2024-12-04	1.6428	5.0544
400003	2024-12-03	1.6545	5.0863
400003	2024-12-02	1.6507	5.076
400003	2024-11-29	1.637	5.0387