| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-10-15 | 1.6823 | 5.162 |
| 400003 | 2024-10-14 | 1.7264 | 5.2821 |
| 400003 | 2024-10-11 | 1.6975 | 5.2034 |
| 400003 | 2024-10-10 | 1.7341 | 5.3031 |
| 400003 | 2024-10-09 | 1.6915 | 5.1871 |
| 400003 | 2024-10-08 | 1.8205 | 5.5384 |
| 400003 | 2024-09-30 | 1.7792 | 5.426 |
| 400003 | 2024-09-27 | 1.6541 | 5.0852 |
| 400003 | 2024-09-26 | 1.6046 | 4.9504 |
| 400003 | 2024-09-25 | 1.5563 | 4.8189 |