基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-04-14	1.669	5.1258
400003	2017-04-13	1.6837	5.1658
400003	2017-04-12	1.67	5.1285
400003	2017-04-11	1.6757	5.1441
400003	2017-04-10	1.6688	5.1253
400003	2017-04-07	1.675	5.1422