基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-04-24	1.6064	4.9553
400003	2017-04-21	1.625	5.006
400003	2017-04-20	1.6266	5.0103
400003	2017-04-19	1.6323	5.0258
400003	2017-04-18	1.6408	5.049
400003	2017-04-17	1.6574	5.0942