| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2011-06-22 | 1.0099 | 3.3306 |
| 400003 | 2011-06-21 | 1.0081 | 3.3257 |
| 400003 | 2011-06-20 | 0.999 | 3.3009 |
| 400003 | 2011-06-17 | 1.0065 | 3.3214 |
| 400003 | 2011-06-16 | 1.0117 | 3.3355 |
| 400003 | 2011-06-15 | 1.019 | 3.3554 |
| 400003 | 2011-06-14 | 1.0234 | 3.3674 |
| 400003 | 2011-06-13 | 1.0175 | 3.3513 |
| 400003 | 2011-06-10 | 1.02 | 3.3581 |
| 400003 | 2011-06-09 | 1.0185 | 3.3541 |