基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-06-26	1.6221	4.9981
400003	2017-06-23	1.6047	4.9507
400003	2017-06-22	1.5974	4.9308
400003	2017-06-21	1.6121	4.9708
400003	2017-06-20	1.6058	4.9537
400003	2017-06-19	1.6042	4.9493