基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-13	1.6531	5.0825
400003	2024-12-12	1.687	5.1748
400003	2024-12-11	1.6694	5.1269
400003	2024-12-10	1.661	5.104
400003	2024-12-09	1.6455	5.0618
400003	2024-12-06	1.6536	5.0839