基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-07-04	1.623	5.0005
400003	2017-07-03	1.6253	5.0068
400003	2017-06-30	1.6179	4.9866
400003	2017-06-29	1.6137	4.9752
400003	2017-06-28	1.6136	4.9749
400003	2017-06-27	1.6246	5.0049