基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-07-12	1.5922	4.9166
400003	2017-07-11	1.5942	4.9221
400003	2017-07-10	1.6102	4.9657
400003	2017-07-07	1.6269	5.0111
400003	2017-07-06	1.6283	5.015
400003	2017-07-05	1.6295	5.0182