基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-08-07	1.595	4.9243
400003	2017-08-04	1.5837	4.8935
400003	2017-08-03	1.5951	4.9245
400003	2017-08-02	1.5903	4.9115
400003	2017-08-01	1.5912	4.9139
400003	2017-07-31	1.5878	4.9046