| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2011-10-19 | 0.9801 | 3.2495 |
| 400003 | 2011-10-18 | 0.9833 | 3.2582 |
| 400003 | 2011-10-17 | 1.0017 | 3.3083 |
| 400003 | 2011-10-14 | 0.9939 | 3.2871 |
| 400003 | 2011-10-13 | 0.994 | 3.2873 |
| 400003 | 2011-10-12 | 0.9883 | 3.2718 |
| 400003 | 2011-10-11 | 0.9642 | 3.2062 |
| 400003 | 2011-10-10 | 0.9728 | 3.2296 |
| 400003 | 2011-09-30 | 0.984 | 3.2601 |
| 400003 | 2011-09-29 | 0.9865 | 3.2669 |