基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-08-23	1.6122	4.9711
400003	2017-08-22	1.6217	4.997
400003	2017-08-21	1.63	5.0196
400003	2017-08-18	1.6243	5.0041
400003	2017-08-17	1.6226	4.9994
400003	2017-08-16	1.6189	4.9894