| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2011-11-02 | 1.0267 | 3.3764 |
| 400003 | 2011-11-01 | 1.0186 | 3.3543 |
| 400003 | 2011-10-31 | 1.0148 | 3.344 |
| 400003 | 2011-10-28 | 1.0163 | 3.3481 |
| 400003 | 2011-10-27 | 1.0027 | 3.311 |
| 400003 | 2011-10-26 | 0.9993 | 3.3018 |
| 400003 | 2011-10-25 | 0.9941 | 3.2876 |
| 400003 | 2011-10-24 | 0.9789 | 3.2462 |
| 400003 | 2011-10-21 | 0.9582 | 3.1898 |
| 400003 | 2011-10-20 | 0.9618 | 3.1996 |