基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2017-08-31	1.6492	5.0719
400003	2017-08-30	1.6408	5.049
400003	2017-08-29	1.6301	5.0199
400003	2017-08-28	1.6315	5.0237
400003	2017-08-25	1.6131	4.9736
400003	2017-08-24	1.6024	4.9444