| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2011-11-16 | 1.0068 | 3.3222 |
| 400003 | 2011-11-15 | 1.0209 | 3.3606 |
| 400003 | 2011-11-14 | 1.0227 | 3.3655 |
| 400003 | 2011-11-11 | 1.0124 | 3.3374 |
| 400003 | 2011-11-10 | 1.016 | 3.3473 |
| 400003 | 2011-11-09 | 1.0232 | 3.3669 |
| 400003 | 2011-11-08 | 1.0168 | 3.3494 |
| 400003 | 2011-11-07 | 1.0215 | 3.3622 |
| 400003 | 2011-11-04 | 1.0287 | 3.3818 |
| 400003 | 2011-11-03 | 1.0255 | 3.3731 |