| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2011-11-30 | 0.9868 | 3.2677 |
| 400003 | 2011-11-29 | 1.0062 | 3.3206 |
| 400003 | 2011-11-28 | 0.9988 | 3.3004 |
| 400003 | 2011-11-25 | 0.9958 | 3.2922 |
| 400003 | 2011-11-24 | 0.9963 | 3.2936 |
| 400003 | 2011-11-23 | 0.9947 | 3.2892 |
| 400003 | 2011-11-22 | 0.9968 | 3.295 |
| 400003 | 2011-11-21 | 0.9937 | 3.2865 |
| 400003 | 2011-11-18 | 0.9959 | 3.2925 |
| 400003 | 2011-11-17 | 1.0053 | 3.3181 |