基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-23	1.6307	5.0215
400003	2024-12-20	1.6405	5.0482
400003	2024-12-19	1.633	5.0278
400003	2024-12-18	1.6376	5.0403
400003	2024-12-17	1.6331	5.028
400003	2024-12-16	1.6398	5.0463