| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-01-12 | 0.9106 | 3.0602 |
| 400003 | 2012-01-11 | 0.9136 | 3.0683 |
| 400003 | 2012-01-10 | 0.9146 | 3.0711 |
| 400003 | 2012-01-09 | 0.8882 | 2.9992 |
| 400003 | 2012-01-06 | 0.8664 | 2.9398 |
| 400003 | 2012-01-05 | 0.8681 | 2.9444 |
| 400003 | 2012-01-04 | 0.8824 | 2.9834 |
| 400003 | 2011-12-31 | 0.9026 | 3.0384 |
| 400003 | 2011-12-30 | 0.9026 | 3.0384 |
| 400003 | 2011-12-29 | 0.8882 | 2.9992 |