| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-02-02 | 0.9283 | 3.1084 |
| 400003 | 2012-02-01 | 0.9109 | 3.061 |
| 400003 | 2012-01-31 | 0.9183 | 3.0811 |
| 400003 | 2012-01-30 | 0.9137 | 3.0686 |
| 400003 | 2012-01-20 | 0.9264 | 3.1032 |
| 400003 | 2012-01-19 | 0.907 | 3.0504 |
| 400003 | 2012-01-18 | 0.8902 | 3.0046 |
| 400003 | 2012-01-17 | 0.9056 | 3.0466 |
| 400003 | 2012-01-16 | 0.8716 | 2.954 |
| 400003 | 2012-01-13 | 0.893 | 3.0122 |