| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-02-16 | 0.9428 | 3.1479 |
| 400003 | 2012-02-15 | 0.9459 | 3.1563 |
| 400003 | 2012-02-14 | 0.9396 | 3.1392 |
| 400003 | 2012-02-13 | 0.944 | 3.1511 |
| 400003 | 2012-02-10 | 0.9409 | 3.1427 |
| 400003 | 2012-02-09 | 0.9411 | 3.1432 |
| 400003 | 2012-02-08 | 0.9389 | 3.1373 |
| 400003 | 2012-02-07 | 0.9256 | 3.101 |
| 400003 | 2012-02-06 | 0.9362 | 3.1299 |
| 400003 | 2012-02-03 | 0.9346 | 3.1255 |