| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-03-01 | 0.9738 | 3.2323 |
| 400003 | 2012-02-29 | 0.9715 | 3.226 |
| 400003 | 2012-02-28 | 0.9783 | 3.2446 |
| 400003 | 2012-02-27 | 0.9759 | 3.238 |
| 400003 | 2012-02-24 | 0.9753 | 3.2364 |
| 400003 | 2012-02-23 | 0.9642 | 3.2062 |
| 400003 | 2012-02-22 | 0.9614 | 3.1985 |
| 400003 | 2012-02-21 | 0.9483 | 3.1629 |
| 400003 | 2012-02-20 | 0.943 | 3.1484 |
| 400003 | 2012-02-17 | 0.9435 | 3.1498 |