| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-03-15 | 0.9704 | 3.2231 |
| 400003 | 2012-03-14 | 0.9734 | 3.2312 |
| 400003 | 2012-03-13 | 0.9901 | 3.2767 |
| 400003 | 2012-03-12 | 0.9855 | 3.2642 |
| 400003 | 2012-03-09 | 0.9841 | 3.2604 |
| 400003 | 2012-03-08 | 0.9744 | 3.2339 |
| 400003 | 2012-03-07 | 0.9684 | 3.2176 |
| 400003 | 2012-03-06 | 0.9723 | 3.2282 |
| 400003 | 2012-03-05 | 0.9784 | 3.2448 |
| 400003 | 2012-03-02 | 0.9826 | 3.2563 |