| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-03-29 | 0.9404 | 3.1413 |
| 400003 | 2012-03-28 | 0.9441 | 3.1514 |
| 400003 | 2012-03-27 | 0.9588 | 3.1915 |
| 400003 | 2012-03-26 | 0.9632 | 3.2034 |
| 400003 | 2012-03-23 | 0.9583 | 3.1901 |
| 400003 | 2012-03-22 | 0.9658 | 3.2105 |
| 400003 | 2012-03-21 | 0.9636 | 3.2045 |
| 400003 | 2012-03-20 | 0.9672 | 3.2143 |
| 400003 | 2012-03-19 | 0.9779 | 3.2435 |
| 400003 | 2012-03-16 | 0.9787 | 3.2457 |