| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-04-16 | 0.9749 | 3.2353 |
| 400003 | 2012-04-13 | 0.9759 | 3.238 |
| 400003 | 2012-04-12 | 0.9766 | 3.2399 |
| 400003 | 2012-04-11 | 0.9648 | 3.2078 |
| 400003 | 2012-04-10 | 0.9624 | 3.2013 |
| 400003 | 2012-04-09 | 0.9577 | 3.1885 |
| 400003 | 2012-04-06 | 0.9628 | 3.2024 |
| 400003 | 2012-04-05 | 0.9573 | 3.1874 |
| 400003 | 2012-03-30 | 0.9424 | 3.1468 |
| 400003 | 2012-03-29 | 0.9404 | 3.1413 |