基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-12-31	1.633	5.0278
400003	2024-12-30	1.6473	5.0667
400003	2024-12-27	1.6469	5.0656
400003	2024-12-26	1.6445	5.0591
400003	2024-12-25	1.6474	5.067
400003	2024-12-24	1.6504	5.0751