| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-11-26 | 1.6014 | 4.9417 |
| 400003 | 2024-11-25 | 1.6051 | 4.9518 |
| 400003 | 2024-11-22 | 1.6085 | 4.961 |
| 400003 | 2024-11-21 | 1.6574 | 5.0942 |
| 400003 | 2024-11-20 | 1.6613 | 5.1048 |
| 400003 | 2024-11-19 | 1.6582 | 5.0964 |
| 400003 | 2024-11-18 | 1.6524 | 5.0806 |
| 400003 | 2024-11-15 | 1.6564 | 5.0915 |
| 400003 | 2024-11-14 | 1.6784 | 5.1514 |
| 400003 | 2024-11-13 | 1.7058 | 5.226 |