| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-06-13 | 0.9815 | 3.2533 |
| 400003 | 2012-06-12 | 0.9734 | 3.2312 |
| 400003 | 2012-06-11 | 0.974 | 3.2329 |
| 400003 | 2012-06-08 | 0.9662 | 3.2116 |
| 400003 | 2012-06-07 | 0.9687 | 3.2184 |
| 400003 | 2012-06-06 | 0.9682 | 3.2171 |
| 400003 | 2012-06-05 | 0.9702 | 3.2225 |
| 400003 | 2012-06-04 | 0.9692 | 3.2198 |
| 400003 | 2012-06-01 | 0.9806 | 3.2508 |
| 400003 | 2012-05-31 | 0.9781 | 3.244 |