基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-01-11	1.6316	5.0239
400003	2018-01-10	1.6278	5.0136
400003	2018-01-09	1.6335	5.0291
400003	2018-01-08	1.6306	5.0212
400003	2018-01-05	1.633	5.0278
400003	2018-01-04	1.6302	5.0201