| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-06-28 | 0.9639 | 3.2053 |
| 400003 | 2012-06-27 | 0.9664 | 3.2122 |
| 400003 | 2012-06-26 | 0.965 | 3.2083 |
| 400003 | 2012-06-25 | 0.9648 | 3.2078 |
| 400003 | 2012-06-21 | 0.9751 | 3.2359 |
| 400003 | 2012-06-20 | 0.9801 | 3.2495 |
| 400003 | 2012-06-19 | 0.9812 | 3.2525 |
| 400003 | 2012-06-18 | 0.9872 | 3.2688 |
| 400003 | 2012-06-15 | 0.981 | 3.2519 |
| 400003 | 2012-06-14 | 0.9815 | 3.2533 |