基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2018-01-19	1.6288	5.0163
400003	2018-01-18	1.6386	5.043
400003	2018-01-17	1.6261	5.009
400003	2018-01-16	1.6316	5.0239
400003	2018-01-15	1.6219	4.9975
400003	2018-01-12	1.6367	5.0378