| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-07-12 | 0.9909 | 3.2789 |
| 400003 | 2012-07-11 | 0.9826 | 3.2563 |
| 400003 | 2012-07-10 | 0.9762 | 3.2388 |
| 400003 | 2012-07-09 | 0.981 | 3.2519 |
| 400003 | 2012-07-06 | 0.9879 | 3.2707 |
| 400003 | 2012-07-05 | 0.9722 | 3.228 |
| 400003 | 2012-07-04 | 0.9782 | 3.2443 |
| 400003 | 2012-07-03 | 0.9785 | 3.2451 |
| 400003 | 2012-07-02 | 0.9725 | 3.2288 |
| 400003 | 2012-06-29 | 0.9721 | 3.2277 |