| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-07-26 | 0.9471 | 3.1596 |
| 400003 | 2012-07-25 | 0.9515 | 3.1716 |
| 400003 | 2012-07-24 | 0.9584 | 3.1904 |
| 400003 | 2012-07-23 | 0.9533 | 3.1765 |
| 400003 | 2012-07-20 | 0.9608 | 3.1969 |
| 400003 | 2012-07-19 | 0.9672 | 3.2143 |
| 400003 | 2012-07-18 | 0.965 | 3.2083 |
| 400003 | 2012-07-17 | 0.9731 | 3.2304 |
| 400003 | 2012-07-16 | 0.9765 | 3.2397 |
| 400003 | 2012-07-13 | 0.9909 | 3.2789 |