| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2012-08-23 | 0.9404 | 3.1413 |
| 400003 | 2012-08-22 | 0.9424 | 3.1468 |
| 400003 | 2012-08-21 | 0.9476 | 3.161 |
| 400003 | 2012-08-20 | 0.9427 | 3.1476 |
| 400003 | 2012-08-17 | 0.9448 | 3.1533 |
| 400003 | 2012-08-16 | 0.9502 | 3.168 |
| 400003 | 2012-08-15 | 0.9531 | 3.1759 |
| 400003 | 2012-08-14 | 0.9577 | 3.1885 |
| 400003 | 2012-08-13 | 0.9543 | 3.1792 |
| 400003 | 2012-08-10 | 0.9619 | 3.1999 |